A股带头大哥换人...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-04-16 16:50:19 👍赞 (0)

美股是全球股市的锚,所以经常要给A股的公司找个美股的锚。以前有个常见的说法就是,茅台是A股的可口可乐。表面上看白酒和汽水关系不大,但两者的共性就是成瘾。知乎上有个帖子说,高度白酒的成瘾性如果放在所有毒品中比,大概在中间位置。戒白酒的难度和戒毒差不多。


老外很多都把可口可乐当水喝,巴菲特每天2罐以上童叟无欺。不喝就无精打采,医学上叫做糖分成瘾。上瘾的生意的特点是警察拿枪都管不住,所以合法上瘾的都是全球最好的生意。



上图是可口可乐的历史估值,2000年左右的巅峰巅峰是87PE。目前是23PE,总市值2040亿美元,1.4万亿人民币左右。年前可口可乐的总市值还有2500亿美元左右,稳稳压茅台一头,但现在已经被茅台反超了。茅台目前是36PE,总市值1.5万亿人民币,妥妥的全球消费第一股。


这事不太好说合理不合理,不能说茅台就是不如可口可乐。但目前茅台已经超越工商银行成为大A股的带头大哥,这个就有点扯淡了。目前工行每年的利润是茅台的6倍,反正我是想不出哪天茅台能比工行赚的更多。


而且作为国企,工行肯定也不会有破产的风险。工行的主要客户都很优质,如果连这些客户都还不上钱来的时候,那估计也没人去喝茅台了。所以要么是茅台贵了,要么是工行便宜了。我个人觉得主要还是后者...


今天大A股走得比较硬,在昨晚美股大跌的背景下三大指数都是红的。港资又立功了,流入40亿左右,三天一共是200亿左右。如果没有这40亿,今天到底大盘涨不涨还真不好说。


这几天港资一直在爆买两个股票,分别是沪市的贵州茅台和深市的宁德时代。这哥俩也成为两市的总龙头,直接把指数都拉红。去年11月左右和现在很像,内资天天砸盘,港资天天买入,最终内资还是认怂从了港资。这次内资大概率还是会认怂...


持有其他白马蓝筹的兄弟们不要嫉妒茅台党。茅台就是延安,总有一天会解放全中国的白马蓝筹的。


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1、今天上午还有人问我以岭药业还能不能拿。事实就是我这种怂人不仅拿不住,而且不会去买。不光以岭药业,所有疫情相关的中西医、生物制药都涨疯了。这种涨法肯定是游资在玩,也是基本面投资者最痛苦的时刻,感觉每分钟都被人按在地上摩擦。总之等着茅台带解放军来救命吧...


2、虽然OPEC+达成了原油减产计划,但油价还是大跌到了20美元左右。主要原因还是全球坐月子,油根本卖不出去。当然油价迟早会回到30-40美元,所以很多人买各种原油产品套利。但大多数产品不是溢价很高,就是隐藏的手续费很高。比方说很多银行可以买的原油产品,本质上都是对应于原油期货的,每次移仓结算的时候代价巨大,基本会把利润都吃光。听不懂的话,就简单理解成为不划算就好。


最稳的套利标的应该还是上海石化和中石化。上海石化在原油稳定在30+美元的时候利润最高,中石化在原油稳定在40+美元的时候利润最高。对应的股价肯定也会涨。


3、今天有人提出了一个相对增长的概念。比方说去年全球经济增长+2%,我们增加+6.5%,就是相对增长4.5%。那么如果今年全球-2%,我们增长2.5%,也是4.5%,可以满意。人还是挺喜欢这个说法,毕竟今年新冠老师出的考试题目太难,大家的成绩都应该开根号再乘以10才合理。


4、黄金继续大涨,但我对黄金相关的交易都不太感兴趣。现代社会黄金已经没啥大意义,你拿块金条出去别人都不见得能认出来。本质上也就是借疫情炒作一波而已,和比特币是差不多的。


今天又加了点仓位,目前9成仓位潜伏,坐等茅台大哥带队来解放我...


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