业绩大超预期,两家公司迎来机会!

返回首页 调研心得 调研心得 2021-04-08 21:40:35 👍赞 (0)

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今日市场依然是个探底回升,上证指数和深成指数都是持平走势,尽管指数表现一般,但是个股整体还是比较活跃的,昨天跌幅比较明显的食品饮料和医药板块,今日都展开反弹,钢铁有色等周期板块,也表现比较强势。

超预期

市场整体表现比较好的还是一季度业绩超预期的板块,之前讲的被动元器件龙头顺络电子,今日继续大涨8%,股价创出近期新高。顺络电子股价上涨的主要原因就是海外疫情影响日本等国被动元器件生产,全球被动元器件掀起一股涨价热潮,顺络电子充分收益这波涨价潮,业绩持续超越市场预期。


消费板块汤臣倍健3月初也是因为一季度业绩预告大超预期,股价直接涨了20%,后续也是持续上涨,今日继续大涨8%,股价创出历史新高。汤臣倍健的主要优势就是估值比较便宜,目前的市盈率对应2021年的估值也就是30倍,在整个食品饮料板块都属于低估的。


一季度整体投资主线业绩超预期,大家对于业绩超预期的公司还是要重视一些,部分公司尽管因为超预期第二天大涨甚至直接封涨停,但是后期可能仍有介入的机会。

谨慎

钢铁和有色板块要谨慎一点,今天钢铁整体是一个冲高回落的行情,显示出资金有一些分歧,而且钢铁板块今日上涨都是一些市值比较小公司,之前讲的太钢不锈,今日表现不错,涨了8%,但是大市值的宝钢,中信特钢和华菱钢铁基本没怎么涨。

钢铁的主要问题就是长期没啥成长性,利润能否释放要看国家对产能的限制情况以及铁矿石价格的情况,这两个因素在历史上很难出现共振,即很少出现钢铁产能被严格限制+铁矿石价格大幅降低的情况。


因此钢铁板块最好还是低吸,尽量不要追高。

航运的板块中远海控今日表现明显是低于预期的,昨天港股的中远海控大涨了30%,但是今天的中远海控竟然高开跌走,尾盘直接翻绿,在一季度业绩达到150亿,明显超出市场预期的情况下,中远海控的股价表现还是非常不给力的。

这也说明,市场变得越来越理性,越来越看重企业长期的价值而不是短期的利润,尽管短期因为疫情导致全球产能不足,需要从中国大量进口物资,带动航运价格大幅上涨,但是投资者都知道这个事情是不可持续的。


大家比较不确定的就是中远海控在常态化情况能够实现多少利润,这件事其实比较难预测,之前几年,中远海控一年的利润都不到100亿,那中远海控现在的市值大概率就是高估了,如果能够因为竞争格局的优化,利润达到200亿,那中期合理市值也就在2000亿-3000亿元的水平。

成长性比较弱的周期股整体还是比较难投资的,不太好把握公司长期利润中枢,而成长性比较强的周期股投资难度会大幅降低,主要原因就是随着公司产能的持续的扩张,未来利润水平肯定是远远高于历史利润水平的,因此小研讲的比较多的就是牧原股份,宝丰能源,合盛硅业和中国巨石这些成长性比较强的周期股。


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