减持!国内机构大佬有巨大调仓

返回首页 海榕君 海榕财富风险投研 2021-04-08 21:50:24 👍赞 (0)

大家好,我是海榕君,这个世界有些复杂,比世界更复杂的是股票价格。


今天林园又出新语录:白酒的股价还能不能涨?说实话我也看不清楚。现在买入酒类龙头企业回本大概要15年到20年,如果你已经做好15年到20年被套牢的准备,可以买。


国内某私募A管理人在给客户的报告中:对于节后的市场,我认为反弹有限,但是通过本次的下跌,也确实发现了一些质地很好的潜在想买入的标的,希望后面有机会以合理的价格买入,会保持密切的跟踪 。


国内某私募管理 B的仓位变更如下:

从表中可以看出来 ,这个私募把总仓位从90% 降低为80%,减持 了传统高估值公司的医药,消费,互联网,增持了材料, 金融,房地产 ,电信等传统行业作为防守 。


某私募 A的观点是 大盘反弹有限 ,但是一些成长和价值匹配的公司还是可以买的 ,并耐心等待,希望给一个好价格。  某私募B降低了总仓位 ,同时增加一些防守型资产 ,以应对未来的不确定性 。从三个大佬的观点和持仓中,也能看出来对未来行情的谨慎 ,所以大家要重新审视一下自己的持仓


我上周末在《重仓消费板块的投资者必看》,已经提示:

昨天披露腾讯大股东减持的消息 以后, 很多投资者摩拳擦掌准备抄个大底,但是腾讯并没有预想的大幅度大跌,今天 成交1487亿 ,参与大宗交易的这笔资金会锁定180天市场有比价逻辑 ,市场会拿A股的核心资产和 港股的核心资产 去比价 ,哪个地方的价格便宜,资金就会流入哪个地方,现在不是18年时候的金融市场了 ,那时候茅台也就30倍PE ,所以 用腾讯控股作为 投资者的持仓一部分是不错的选择。


再说说今天的市场:

  1.   昨天华安证券组织一场电话会议,一个“专家” 声称 隆基股份 1季度会亏损17亿元,隆基股份 的董秘 今天已经回应 :与事实偏差太大,华安的新能源分析师 也有如下回应:

    这个消息昨天市场就知道的 ,不是今天晚上才出来的,今天隆基走势没有预期的悲观 。  隆基股份一季度业绩不好是正常的,主要是硅料价格上涨,但是绝对不可能亏损 ,隆基如果发生亏损,其他光伏公司就得破产 。前一段光伏下跌就是因为硅料上涨 引起 市场景气度下降 ,最近光伏玻璃价格降下来了 ,市场景气度已经慢慢回升了 ,今年光伏行业是上半年比较悲观,下半年乐观一些 。


  2. 顺丰控股发布一季报预期 :预计第一季度净亏损9亿-11亿元上年同期盈利9.07亿元 

    上市公司在公告披露亏损主要是 两个原因 :① 去年因为疫情 很多扩容增长需求都推迟到今年,今年一季度产生了大量的资本开支 ②在春节期间,公司给员工的补贴创了历史新高 。

     可能还有两个原因 :① 极兔的价格战确实对 顺丰有一定的影响 ② 去年一季度顺丰是疫情受益股 ,今年顺丰就是增长也不是太高 ,进行了一定的合规的财务调节。


    A股这种 提前披露业绩又不能详细披露原因的制度太扯了 ,还是美股和港股的合理。


  3. 中国铝业发布一季报 预期 :一季度净利润约为9.67亿元,同比增长约30倍,周期股业绩牛啊。


  4. 原中金公司合规总监陈博士告诫我们这个世界比较复杂,比新闻里更复杂的是上市公司的股价。

    最近 机构重仓股 美年健康和华海药业在没有利空的情况下 连续跌停 ,机构仓皇逃走 ,必有蹊跷啊。

    4月7日传出小道消息,有投资者称美年健康的跌停主要系公司发布了业绩指引,大幅调低预测利润,美年健康董秘立刻回应 绝无此事 。

    今天华海药业披露 一季报扣非净利润 下滑 15% -25%,华海整体业绩还是可以的,不算太差 ,大概率有机构利用业绩下滑制造恐慌。


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