大跌的原因找到了

返回首页 知知 知知教授 2021-01-26 23:02:39 👍赞 (0)

今天惨遭市场的一顿毒打,股票和基金都绿油油的,这打都挨了,那为什么挨打呢,今天我们好好说说这个问题,因为这个问题对于今年实在太关键了。

 

今天大跌主要的理由是流动性,这个也是2021年全球市场里最大的风险,我们很多人内心都知道最近市场位置比较高,尤其是很多抱团的板块,现在都处于泡沫阶段。

 

最近基金界还流传这样一个段子,有个朋友看着股票位置都挺高,什么都不敢买,于是想了想买个基金稳定一点,买完一看,前十大持股全是自己不敢干的股票

 

在泡沫下,能支撑市场并让有所表现的就是放水,也就是我们常说的流动性。

 

而今天的大跌主要就是和流动性相关,早上有一个导火索,央行的货币政策委员会委员马骏在讲话里提到,有些领域的泡沫已经显现,货币政策要适度转向。

 

再加上央行7天期逆回购到期的有800亿元,却只投放了20亿元出来,直接引发市场对流动性收紧的害怕,今天午后国债逆回购的利率也一直往上走,中间知知买逆回购的时候,还看到了利率飙到5%+,这都说明市场资金紧张。


这里说一个知识点,一般来说,国债逆回购的利率大幅度上升,这代表市场的资金比较紧张。

 

只要流动性一收紧,谁最害怕,自然是那些高高在上的高估值板块了,所以这也是今天抱团股大跌的最明显原因之一。

 

大跌收盘之后,央行易行长又吹了下暖风,表示货币政策继续支持经济,不会过早退出。


注意,这里说的是不会过早退出,也就是之前经济会议中说的货币政策不会急转弯,可不会过早退出不代表不退出,不会急转弯不代表不转弯,这个我们心里要明白,所以知知最近实在不建议,在市场这个位置再拿出大量的钱入市。

 

如果以后能在市场低迷的时候,你还继续关注我,知知和大家一起去抄底捡便宜货,那才是可以获得超额收益的方式。

 

后面我们继续看看央妈的动作,如果资金面持续紧张,比如逆回购利率持续在3.5%以上,并且央妈也没有维护流动性的意思,那么,我们就要开始小心央妈是不是真的在对流动性动手了,这也会对市场的整体情绪造成一些负面的影响。

 

说了这么多,不知道小伙伴是否看明白了,那再回答一些小伙伴最关心的问题,现在是不是顶部。

 

目前市场还没有一个明确的见顶形态,今天下跌主要还是因为市场位置高,一有个动静就有人想要跑路。


但春节前的这段日子,市场大概率会开始剧烈的高位震荡了,高位震荡的意思是市场很大概率上会出一个W型的样子。


所以最近千万不要追涨了,尤其减少去抱团大涨的那些板块,最好是找那些在大盘大跌的时候能逆方向走的板块,另外仓位建议控制7成左右,给自己和市场都留一些余地。



今天军工板块也是格外的吸引眼球,好多公司上演跌停潮,消息面上说是有相关的军工公司被立案调查,所以带来一些情绪上的影响。

 

但是知知觉得这个理由只是背锅的,最主要的还是军工板块前段时间一下子涨的太快了,所以近期难免回调,至于军工为什么这么暴跌,也是有原因的,军工板块里面投机的杠杆资金很多,所以,它很容易暴涨暴跌。

 

关注知乎的小伙伴都知道知知自从上次卖出军工之后,一直都没回补,其实我一直在等一个比较充分的回调,而近期军工回调后,热度慢慢下去,可能又会迎来好的机会。


总结下,军工板块从一个中长期的时间上看,没什么问题,但短期有回调的需求,如果再次进入也需要注意控制仓位,没有什么板块是值得满仓的。

 


1. 谢治宇管理的兴全合润最近要上市,所以今天公告中披露了最新1月21号的持仓。


有两点需要重点关注,一是持仓中新增加了兴业银行和海康威视,这两只股在四季度的持仓中还是没有出现的,难道大佬也觉得银行进入反转了吗。 

 

二是可以明显看出,对于抱团股,谢治宇是做了减仓的,比如隆基,已经直接掉出前十大持仓,不知道是减少了很多还是直接清仓了,同时对去年下半年暴涨的比亚迪也是做了减仓。


 

谢治宇是一个投资经验很丰富并且业绩不错的基金经理,他的这一份调仓值得大家近期多关注,目前的整体持仓特别偏向于制造业。

 

2. 昨晚刚说完恒大汽车没卖一辆车,市场给了4000亿的估值,知知还在替贾老师惋惜,没想到今天贾老师就出了新消息。

 

贾跃亭创办的电动车公司FF(法拉第未来)最快两周内启动上市,吉利计划投资数千万美元,这要是上市了,估计又是几千亿的市值呀,啧啧。

 

3. 看两个业绩报告

 

水井坊:预计2020年净利润7.31亿,同比减少11%。


说真的,这种二三线白酒真的别去了,要真的喜欢白酒,也喜欢那些一线白酒去,二三线白酒已经发生好几次狼来了的事件,小心有一天真的狼来了。

 

金山办公:预计2020年净利润8-9亿,同比增加100%-130%,符合预期。


这只股算是科创板里面不可多得的核心股了,也是抱团股之一,因为公司很优秀,所以估值一直下不来,如果这只股未来有错杀,让估值回到合理区间的机会,大家一定要记得着重关注它。


最后,放一张靓图。



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