终身净买入第一股,坚信还有十倍以上空间!

返回首页 阁主 铁王座 2021-01-30 23:00:00 👍赞 (0)

终身净买入第一股。

 君王阁投资日记1.28

今天跟大家介绍一位老朋友:君王阁。

他的公众号《君王阁》专注公司基本面分析和趋势投资,文风深入浅出,通俗易懂,有趣有料,是投资经验欠佳人士的不二之选。

远的不提,就最近,君王阁挖掘了航发动力,金发科技等等,航发动力15个交易日大涨80%,金发科技最近大涨60 %。

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今天市场大跌,我不想去安利什么,因为投资股市,这种波动是我们必须面对的。

世界上没有永动机,同理,股市里也没有永远上涨的股票,调整回落都太正常不过。

不过,股市里却有年年跑赢大盘,复利叠加起来,收益十分惊人的股票。

如果你买入了此种股票,我想也不会再为这种动不动涨了一个月的收益一天就跌回去而烦恼了。

今天介绍一只终身净买入个股,也是我打算建仓的第一只终身净买入个股:顺丰控股。(当然,如果买入后收益可观,肯定会找机会落袋为安一部分收益,要正确理解终身净买入这个意思,不要钻牛角尖)

快茅:顺丰控股

顺丰控股是2017年2月24日正式借壳登陆A股。

现在各行业的绝对龙头,大家都喜欢把它称之为“XX茅”,顺丰作为快递行业的龙头,自然也被冠之“快茅”的称号。

虽然茅台在A股是当之无愧的股王,大家人人耳熟能详,但是又有多少人喝过茅台的酒?茅台创造的价值又在哪里?这是我一直疑惑的问题,总是感觉茅台高高在上,离自己距离比较远,所以虽然一直认可茅台的股王地位,认可茅台的高确定性,但还是没有买过茅台一股。

2019年,茅台酒供应35万吨,约7000万瓶。如果按14亿人口,平均20人才分得到一瓶。但是真正喝茅台酒的,一年20瓶肯定打不住,按能够喝得起茅台的人每年20瓶计算,也只能供应350万人喝。

350万/14亿=0.25%,也就是说全国有约99.75%的人没有喝过茅台。茅台当前市值2.6万亿,冠绝A股,这么大市值的企业在社会产生了多大的价值?她的产业链又养活了多少人,创造了多少就业机会?虽然我知道,并不是创造就业机会多的企业,股价就一定强。(比如富士康上市之处5000亿市值已经跌了一半)

截至目前,顺丰大概有15万快递小哥,按照每月平均工资5000来计算,大概每年支付快递小哥的工资就在百亿以上,15万的快递小哥,就代表着15万个家庭,这应该是顺丰最直接明眼可见的社会价值了。

再来看看顺丰的根本业务价值,据最新统计,2020年,全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件,同比增长31.2%;业务收入累计完成8795.4亿元,同比增长17.3%。

 而顺丰在2020年实现营收1517.43亿元,同比增长35.25%;2020年完成快递件量81.37亿票,同比增长68.43%,以占全快递行业9.8%的业务量实现了占全行业17.3%的业务收入。

这里反映出了顺丰的龙头地位,特别是以占全快递行业9.8%的业务量实现了占全行业17.3%的业务收入这一点,就算数学是体育老师教的,也能看出顺丰强于其他企业的盈利能力。

顺丰的价值:

一,从单一快递公司成长为综合物流平台型公司,这是顺丰比其他四通一达的过人之处。顺丰2020年开始下沉低价市场,成为多元物流领跑者,不单单是一个高端快递市场垄断者,而且更是切入了供应链服务领域。

二、拥有自己的货运机队,全货机62架,租赁13架,是国内第一大货运机队,占国内全货机运力的四成,同时也是全球第四大货运机队。

三、在建自己的机场,湖北鄂州机场,预计2021年可以投入使用,这个机场根据目前披露总共投资约310亿,而且是国内第一个货运物流机场,机场建成后,再加上顺丰自己的货运机队,这个价值是多少?

四、以中国的经济体量和物流发展,未来势必要出一家本地的世界巨头级别综合物流供应商,如果有,则必然是顺丰,以未来世界巨头综合物流供应商来看待顺丰,你还觉得当前4600亿的市值高吗?

财务分析:

2020年前三季度营收1096亿,同比增加39%,净利润56亿,同比增加30%。

现金流:2020年前三季度现金流净额160亿,同比增长39%。

股东人数:2021年1月20日股东人数为8.2万人,目前总市值4428亿,筹码非常集中。

股东方面:2020年三季报显示,几家投资公司共减持1.1亿股。

北上资金增持1700万股,其他投资公司新进4400万股。

技术方面:

顺丰是2017年2月借壳上市,开盘价52元,当然上市之前就已经被爆炒过,所以刚上市溢价比较明显,从2017年到2019年6月的最低点29元,我们姑且认为这是一个估值消化的过程。

从2017年上市至今4年,如果按照开盘价52元,今天收盘价97元来算,至今不过涨幅一倍。就算按照历史最低29元,4年涨3倍,对于一只几乎占据了行业半壁江山、家喻户晓、盈利能力得到社会认同的快茅来讲,这个涨幅一点都不为过吧。

其实从时间上来讲,顺丰不过上市4年,是一只年轻的个股。上市才半年的金龙鱼市值已经超过6400亿,而且金龙鱼前三季度营收1400亿,利润51亿,顺丰是1100亿营收,56亿利润,这赚钱能力一点都比金龙鱼弱吧,而且顺丰同时还养活了近15万的快递小哥。

从趋势上讲,顺丰经历了消化估值阶段,开始进入长牛、慢牛趋势,超长线强烈看好,准备建仓自己的第一只终身净买入个股。(正确理解终身净买入哈,如果赚了1800,记得取出收益加入我的知识星球哈,期待与朋友们共同财富自由

今天去社康排队做核酸检测,人太多了,看来深圳这边打了一年工的朋友们大部分还是想回家跟家人团聚的,折腾许久因此回来也就晚了,文章终于写完了,今晚就到这里了。如果觉得有用,请点击下文章右下角的“在看”,也算是对我码字的一种鼓励。谢谢!

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